创金合信汇鑫一年定开债券发起
(014266)公募债券型
1.0572
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1134
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：10.71%
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2022-03-31
- 基金经理：吕沂洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.013000 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.003400 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.016800 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.008000 | 2023-03-24 |
| 6 | 0.008000 | 2022-09-21 |