1.0262
2.16%+0.0222
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-5.31%
- 最近一季：22.65%
- 最近半年：33.57%
- 今年以来：40.29%
- 最近一年：34.02%
- 最近两年：32.93%
- 最近三年：-1.12%
- 成立以来：2.62%
- 成立日期：2022-01-28
- 基金经理：陈夏琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6037.76 |
79.16% |
96.31% |
| 租赁和商务服务业 |
91.76 |
1.20% |
1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
85.92 |
1.13% |
1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
53.90 |
0.71% |
0.86% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6332.70 |
77.13% |
99.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
63.20 |
0.77% |
0.99% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3217.63 |
42.52% |
66.44% |
| 金融业 |
657.28 |
8.69% |
13.57% |
| 采矿业 |
458.62 |
6.06% |
9.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
270.08 |
3.57% |
5.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
135.46 |
1.79% |
2.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
103.65 |
1.37% |
2.14% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3687.45 |
45.09% |
61.58% |
| 采矿业 |
1516.90 |
18.55% |
25.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
327.49 |
4.00% |
5.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
164.03 |
2.01% |
2.74% |
| 租赁和商务服务业 |
125.62 |
1.54% |
2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
124.40 |
1.52% |
2.08% |
| 金融业 |
41.79 |
0.51% |
0.70% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7244.92 |
62.54% |
74.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
761.76 |
6.58% |
7.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
694.65 |
6.00% |
7.12% |
| 住宿和餐饮业 |
337.50 |
2.91% |
3.46% |
| 金融业 |
292.72 |
2.53% |
3.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
228.07 |
1.97% |
2.34% |
| 卫生和社会工作 |
170.63 |
1.47% |
1.75% |
| 批发和零售业 |
19.25 |
0.17% |
0.20% |
| 建筑业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6968.27 |
53.24% |
59.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1404.57 |
10.73% |
12.08% |
| 采矿业 |
1105.74 |
8.45% |
9.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
771.30 |
5.89% |
6.63% |
| 住宿和餐饮业 |
686.03 |
5.24% |
5.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
332.33 |
2.54% |
2.86% |
| 教育 |
191.49 |
1.46% |
1.65% |
| 批发和零售业 |
79.63 |
0.61% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
65.50 |
0.50% |
0.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.03 |
0.18% |
0.21% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.61 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8101.88 |
54.74% |
63.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1557.77 |
10.53% |
12.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
768.49 |
5.19% |
6.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
725.13 |
4.90% |
5.67% |
| 采矿业 |
607.95 |
4.11% |
4.76% |
| 住宿和餐饮业 |
466.98 |
3.16% |
3.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
306.18 |
2.07% |
2.40% |
| 金融业 |
211.39 |
1.43% |
1.65% |
| 卫生和社会工作 |
33.03 |
0.22% |
0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10544.77 |
62.76% |
73.57% |
| 采矿业 |
793.86 |
4.72% |
5.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
742.25 |
4.42% |
5.18% |
| 住宿和餐饮业 |
524.27 |
3.12% |
3.66% |
| 金融业 |
518.63 |
3.09% |
3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
482.72 |
2.87% |
3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
362.89 |
2.16% |
2.53% |
| 房地产业 |
357.04 |
2.13% |
2.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.83 |
0.03% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25469.46 |
72.89% |
87.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1800.07 |
5.15% |
6.17% |
| 金融业 |
1170.84 |
3.35% |
4.01% |
| 卫生和社会工作 |
738.65 |
2.11% |
2.53% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5376.15 |
13.64% |
84.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
615.57 |
1.56% |
9.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
398.94 |
1.01% |
6.24% |