易方达北交所精选两年定开混合A
(014275)公募混合型
1.6478
0.98%+0.0162
单位净值 [2025-12-05]
1.6698
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-8.25%
- 最近一季：-10.16%
- 最近半年：5.89%
- 今年以来：39.81%
- 最近一年：18.91%
- 最近两年：85.88%
- 最近三年：80.26%
- 成立以来：67.33%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：郑希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 42738.05 | 73.21% | 89.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4469.93 | 7.66% | 9.41% |
| 租赁和商务服务业 | 302.91 | 0.52% | 0.64% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 36884.98 | 70.68% | 91.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3340.28 | 6.40% | 8.24% |
| 租赁和商务服务业 | 289.63 | 0.56% | 0.71% |