南方北交所精选两年定开混合发起
(014294)公募混合型
1.4395
-1.18%-0.0170
单位净值 [2025-10-10]
1.6995
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-4.93%
- 最近一季：5.49%
- 最近半年：15.96%
- 今年以来：42.31%
- 最近一年：79.19%
- 最近两年：112.17%
- 最近三年：101.61%
- 成立以来：73.76%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：雷嘉源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.060000 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.060000 | 2024-12-30 |