创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C
(014302)公募FOF
0.7866
0.69%+0.0054
单位净值 [2024-12-20]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：29.38%
- 最近半年：15.69%
- 今年以来：8.09%
- 最近一年：10.42%
- 最近两年：-5.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.34%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：颜彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-12-20 |
0.7866 |
0.7866 |
0.69% |
| 2 |
2024-12-19 |
0.7812 |
0.7812 |
0.58% |
| 3 |
2024-12-18 |
0.7767 |
0.7767 |
0.94% |
| 4 |
2024-12-17 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.58% |
| 5 |
2024-12-16 |
0.7740 |
0.7740 |
-1.16% |
| 6 |
2024-12-13 |
0.7831 |
0.7831 |
-1.89% |
| 7 |
2024-12-12 |
0.7982 |
0.7982 |
0.76% |
| 8 |
2024-12-11 |
0.7922 |
0.7922 |
0.03% |
| 9 |
2024-12-10 |
0.7920 |
0.7920 |
0.71% |
| 10 |
2024-12-09 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.69% |
| 11 |
2024-12-06 |
0.7919 |
0.7919 |
1.08% |
| 12 |
2024-12-05 |
0.7834 |
0.7834 |
0.41% |
| 13 |
2024-12-04 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.62% |
| 14 |
2024-12-03 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.51% |
| 15 |
2024-12-02 |
0.7891 |
0.7891 |
0.82% |
| 16 |
2024-11-29 |
0.7827 |
0.7827 |
1.65% |
| 17 |
2024-11-28 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.79% |
| 18 |
2024-11-27 |
0.7761 |
0.7761 |
2.40% |
| 19 |
2024-11-26 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.73% |
| 20 |
2024-11-25 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.53% |