0.6872
1.16%+0.0080
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-4.85%
- 最近一季：15.34%
- 最近半年：44.61%
- 今年以来：28.76%
- 最近一年：23.20%
- 最近两年：13.62%
- 最近三年：-31.55%
- 成立以来：-31.28%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：孟夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3815.38 |
57.50% |
88.45% |
| 租赁和商务服务业 |
329.15 |
4.96% |
7.63% |
| 建筑业 |
169.06 |
2.55% |
3.92% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3583.18 |
51.23% |
80.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
527.66 |
7.54% |
11.92% |
| 租赁和商务服务业 |
316.30 |
4.52% |
7.14% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5954.15 |
79.35% |
90.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
354.29 |
4.72% |
5.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
294.92 |
3.93% |
4.46% |
| 批发和零售业 |
7.25 |
0.10% |
0.11% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7573.39 |
82.92% |
94.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
466.86 |
5.11% |
5.81% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7554.74 |
67.84% |
74.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1189.49 |
10.68% |
11.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
621.49 |
5.58% |
6.12% |
| 批发和零售业 |
555.51 |
4.99% |
5.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
221.59 |
1.99% |
2.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.73 |
0.07% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.03% |
0.03% |
| 采矿业 |
3.09 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.86 |
0.03% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
1.06 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11036.80 |
79.52% |
85.12% |
| 建筑业 |
1215.99 |
8.76% |
9.38% |
| 批发和零售业 |
696.52 |
5.02% |
5.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.60 |
0.05% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.03% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.12 |
0.02% |
0.02% |
| 采矿业 |
1.56 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.19 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10369.28 |
58.09% |
66.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1929.77 |
10.81% |
12.34% |
| 建筑业 |
1464.80 |
8.21% |
9.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1018.60 |
5.71% |
6.51% |
| 批发和零售业 |
789.45 |
4.42% |
5.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.21% |
0.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.69 |
0.07% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.63 |
0.07% |
0.08% |
| 采矿业 |
1.63 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.97 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13684.82 |
72.44% |
90.07% |
| 批发和零售业 |
770.75 |
4.08% |
5.07% |
| 采矿业 |
279.74 |
1.48% |
1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
223.88 |
1.19% |
1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
214.80 |
1.14% |
1.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.31 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.95 |
0.03% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
2.48 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.74 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11587.44 |
71.80% |
81.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1349.80 |
8.36% |
9.54% |
| 批发和零售业 |
808.49 |
5.01% |
5.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
232.47 |
1.44% |
1.64% |
| 金融业 |
161.86 |
1.00% |
1.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.06 |
0.06% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.47 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.25 |
0.01% |
0.01% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.79 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17120.77 |
82.24% |
93.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
832.54 |
4.00% |
4.55% |
| 批发和零售业 |
241.70 |
1.16% |
1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.30 |
0.11% |
0.13% |
| 金融业 |
21.10 |
0.10% |
0.12% |
| 采矿业 |
19.58 |
0.09% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.87 |
0.05% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
8.35 |
0.04% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.34 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14782.20 |
80.62% |
87.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
1989.77 |
10.85% |
11.82% |
| 批发和零售业 |
31.42 |
0.17% |
0.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.74 |
0.11% |
0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.31 |
0.03% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.51 |
0.00% |
0.00% |