德邦周期精选混合发起式A
(014321)公募混合型
0.9811
-0.56%-0.0055
单位净值 [2024-05-16]
0.9811
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-4.09%
- 最近一季：5.22%
- 最近半年：17.16%
- 今年以来：13.30%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.89%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 91.12% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.61% | 8.48% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2023-09-30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 90.70% | 90.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.01% | 7.90% | 0.00 | 1.29% | 1.27% |
| 2023-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 91.71% | 91.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.03% | 7.93% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-03-31 | 0.72 | 0.65 | 0.58 | 79.63% | 81.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 18.10% | 16.45% | 0.01 | 2.27% | 2.06% |
| 2022-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 89.33% | 89.38% | 0.01 | 0.87% | 0.87% | 0.06 | 9.73% | 9.68% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-09-30 | 0.67 | 0.65 | 0.61 | 91.02% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.65% | 7.51% | 0.01 | 1.33% | 1.30% |
| 2022-06-30 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 90.41% | 90.62% | 0.03 | 4.48% | 4.38% | 0.02 | 2.73% | 2.67% | 0.02 | 2.38% | 2.33% |
| 2022-03-31 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 92.64% | 92.24% | 0.02 | 3.61% | 3.59% | 0.04 | 7.77% | 7.73% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |