富国趋势优先混合C
(014348)公募混合型
0.8422
-0.64%-0.0054
单位净值 [2024-05-17]
0.8422
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：3.73%
- 最近一季：9.99%
- 最近半年：5.87%
- 今年以来：7.11%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：-13.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.78%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.05 | 3.99 | 3.38 | 83.21% | 83.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 15.93% | 15.68% | 0.03 | 0.86% | 0.85% |
| 2023-09-30 | 4.39 | 4.35 | 3.60 | 81.99% | 82.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 7.89% | 7.83% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 4.80 | 4.79 | 4.03 | 84.00% | 84.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 15.93% | 15.89% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-03-31 | 5.43 | 5.36 | 4.54 | 83.47% | 83.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 15.86% | 15.66% | 0.04 | 0.67% | 0.66% |
| 2022-12-31 | 5.63 | 5.49 | 5.05 | 89.54% | 89.78% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.56 | 10.26% | 10.01% | 0.01 | 0.14% | 0.15% |
| 2022-09-30 | 5.68 | 5.65 | 4.23 | 74.40% | 74.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 25.43% | 25.33% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-06-30 | 6.96 | 6.79 | 4.43 | 62.63% | 63.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 2.42 | 35.70% | 34.81% | 0.11 | 1.66% | 1.62% |
| 2022-03-31 | 6.97 | 6.88 | 2.00 | 29.08% | 28.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.97 | 72.28% | 71.29% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |