银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C
(014349)公募混合型LOF
1.7160
0.70%+0.0121
单位净值 [2025-10-21]
1.8230
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.84%
- 最近一季：5.93%
- 最近半年：13.34%
- 今年以来：10.35%
- 最近一年：10.28%
- 最近两年：15.01%
- 最近三年：11.65%
- 成立以来：82.65%
- 成立日期：2021-12-03
- 基金经理：万鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.076500 | 2022-08-18 |
| 2 | 0.030000 | 2022-03-31 |