建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A
(014366)公募FOF
0.9181
0.83%+0.0077
单位净值 [2025-09-24]
0.9181
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：9.91%
- 最近半年：9.57%
- 今年以来：10.85%
- 最近一年：13.32%
- 最近两年：0.34%
- 最近三年：-7.72%
- 成立以来：-8.19%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：孙悦萌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.23% | 5.21% | 0.00 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.30% | 5.28% | 0.00 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.58% | 5.53% | 0.01 | 2.53% | 2.51% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.08% | 5.28% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.01 | 2.29% | 2.28% |
| 2024-03-30 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.08% | 5.28% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.01 | 2.29% | 2.28% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.15% | 5.29% | 0.01 | 2.01% | 2.01% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-09-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.01% | 5.00% | 0.01 | 2.23% | 2.23% | 0.04 | 6.56% | 6.75% |
| 2023-06-30 | 0.85 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.02% | 2.98% | 0.36 | 71.51% | 42.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.11% | 5.54% | 0.00 | 1.10% | 1.09% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.11% | 5.54% | 0.00 | 1.10% | 1.09% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.19% | 5.55% | 0.01 | 8.38% | 8.35% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.20% | 5.45% | 0.00 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |