创金合信尊睿债券A
(014378)公募债券型
1.0399
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1232
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：8.52%
- 成立以来：12.75%
- 成立日期：2021-11-29
- 基金经理：吕沂洋 成念良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.039000 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.017500 | 2023-03-03 |
| 4 | 0.004500 | 2022-03-17 |
| 5 | 0.002300 | 2022-01-18 |