申万菱信集利三个月定开债
(014383)公募债券型
1.0394
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.0834
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-2.83%
- 最近半年：-2.40%
- 今年以来：-2.71%
- 最近一年：-0.56%
- 最近两年：3.55%
- 最近三年：5.65%
- 成立以来：8.55%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2023-12-15 |
| 2 | 0.010000 | 2023-09-12 |
| 3 | 0.020000 | 2023-06-06 |
| 4 | 0.011000 | 2022-06-17 |