华富安业一年持有债券A
(014385)公募债券型
1.0805
0.20%+0.0022
单位净值 [2025-12-05]
1.0805
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：4.67%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：11.13%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：8.05%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：何嘉楠 戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 293.46 | 3.66% | 70.40% |
| 金融业 | 53.00 | 0.66% | 12.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.43 | 0.23% | 4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.20 | 0.20% | 3.89% |
| 采矿业 | 12.45 | 0.16% | 2.99% |
| 租赁和商务服务业 | 10.36 | 0.13% | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.07 | 0.09% | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.88 | 0.07% | 1.41% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 364.31 | 4.94% | 59.02% |
| 金融业 | 96.73 | 1.31% | 15.67% |
| 采矿业 | 86.83 | 1.18% | 14.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.62 | 0.28% | 3.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.28 | 0.25% | 2.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.02 | 0.14% | 1.62% |
| 房地产业 | 9.47 | 0.13% | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.88 | 0.08% | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 5.17 | 0.07% | 0.84% |