光大尊利纯债一年定开债发起式

(014387)公募债券型
+添加自选
1.0059 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1021
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.09%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.27%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：7.38%
  • 最近三年：11.19%
  • 成立以来：11.67%
  • 成立日期：2022-06-16
  • 基金经理：邹强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：光大保德信
最近两年行业配置比例图