渤海汇金兴宸一年定开债券发起
(014388)公募债券型
1.0338
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1154
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：12.02%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：李杨 高延龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.002600 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.003300 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.014900 | 2024-06-05 |
| 5 | 0.013200 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.006600 | 2023-09-15 |
| 7 | 0.002200 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.011200 | 2023-05-24 |
| 9 | 0.005600 | 2023-03-17 |
| 10 | 0.010000 | 2022-09-15 |