嘉实致乾纯债债券
(014392)公募债券型
1.0450
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1127
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-1.42%
- 最近半年:-1.03%
- 今年以来:-1.12%
- 最近一年:1.74%
- 最近两年:6.66%
- 最近三年:8.56%
- 成立以来:11.45%
- 成立日期:2021-12-20
- 基金经理:赵国英 陈硕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:135.38亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.048900 | 2025-03-21 |
2 | 0.008700 | 2022-12-06 |
3 | 0.010100 | 2022-07-28 |