招商核心竞争力混合A
(014412)公募混合型
1.2205
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-21]
1.5022
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-3.85%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：5.59%
- 今年以来：18.89%
- 最近一年：17.99%
- 最近两年：23.33%
- 最近三年：30.31%
- 成立以来：53.43%
- 成立日期：2022-04-13
- 基金经理：朱红裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2205 | 1.5022 | 0.07% |
| 2025-10-20 | 1.2197 | 1.5014 | 1.30% |
| 2025-10-17 | 1.2041 | 1.4858 | -2.14% |
| 2025-10-16 | 1.2304 | 1.5121 | -0.24% |
| 2025-10-15 | 1.2334 | 1.5151 | 1.41% |
| 2025-10-14 | 1.2162 | 1.4979 | -1.36% |
| 2025-10-13 | 1.2330 | 1.5147 | -0.95% |
| 2025-10-10 | 1.2448 | 1.5265 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.2449 | 1.5266 | -0.82% |
| 2025-09-30 | 1.2552 | 1.5369 | 0.63% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商核心竞争力混合A | -1.08% | -3.92% | 0.94% | 5.97% | 18.65% | 18.81% |
| 同类型排名 | 2994/8642 | 6695/8642 | 7299/8642 | 6720/8642 | 4084/8642 | 4365/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 27.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 30.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 34.44亿份 | 143881 |
基金经理
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朱红裕 上任时间：2022-04-13
朱红裕先生:中国籍,清华大学工学硕士。曾就职于华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司,任行业与策略研究员。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2011年5月20日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2012年2月15日起兼任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-28 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-14 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-21 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 5年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-11 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-11 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |