中航中证同业存单AAA指数7天持有
(014428)公募债券型指数型
1.0753
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0753
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：3.29%
- 最近三年：5.51%
- 成立以来：7.53%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：傅浩 李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-06 | 中航基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-10-27 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-29 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-10 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-22 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加北京加和基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加杭州银行股份有限公司杭E家平台为销售机构的公告 |
| 2025-06-13 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-06 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加华宝证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-26 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-25 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-15 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-04-02 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告 |