工银行业优选混合A
(014466)公募混合型
0.8304
0.19%+0.0016
单位净值 [2024-05-17]
0.8304
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：9.75%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：-12.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.96%
- 成立日期：2022-07-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.07 | 0.94 | 0.79 | 70.13% | 73.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 29.82% | 26.12% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 1.06 | 1.04 | 0.86 | 80.02% | 80.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 14.91% | 14.52% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 1.24 | 1.17 | 0.94 | 73.91% | 75.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 21.39% | 20.10% | 0.05 | 4.70% | 4.41% |
| 2023-03-31 | 1.33 | 1.33 | 1.06 | 79.35% | 79.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 20.61% | 20.54% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 1.66 | 1.63 | 1.02 | 60.51% | 61.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 39.47% | 38.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 1.82 | 1.81 | 0.35 | 18.97% | 19.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.46 | 81.03% | 80.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |