华富富鑫一年定期开放债券型发起式
(014475)公募债券型
1.0375
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1471
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：9.92%
- 最近三年：14.04%
- 成立以来：15.27%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-11-06 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.011000 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.007200 | 2023-09-20 |
| 5 | 0.010800 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.009400 | 2023-03-17 |
| 7 | 0.008700 | 2022-09-19 |
| 8 | 0.002500 | 2022-06-22 |