汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C
(014485)公募债券型指数型
1.1034
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.1274
累计净值 [2026-06-18]
1.1036
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：12.80%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：丁巍,王清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：158.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-03 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-06 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-08 |