万家鑫丰纯债E
(014494)公募债券型
1.0788
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-10-09]
1.1663
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：5.94%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：10.02%
- 成立以来：17.48%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：孙佳佳 石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2024-05-10 |
| 2 | 0.016500 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.015000 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.040000 | 2022-06-20 |