英大安盈30天滚动持有债券发起式C
(014512)公募债券型
1.1137
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-09]
1.1137
累计净值 [2026-06-09]
1.1134
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：8.67%
- 成立以来：11.37%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
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