中航瑞华ESG一年定开债发起A
(014552)公募债券型
1.0328
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.0878
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：5.93%
- 最近两年：8.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.98%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0328 | 1.0878 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.0337 | 1.0887 | -0.28% |
| 2024-04-19 | 1.0366 | 1.0916 | 0.30% |
| 2024-04-12 | 1.0335 | 1.0885 | 0.28% |
| 2024-04-03 | 1.0306 | 1.0856 | 0.11% |
| 2024-03-29 | 1.0295 | 1.0845 | 0.05% |
| 2024-03-22 | 1.0290 | 1.0840 | 0.00% |
| 2024-03-21 | 1.0290 | 1.0840 | 0.02% |
| 2024-03-20 | 1.0288 | 1.0838 | 0.00% |
| 2024-03-19 | 1.0288 | 1.0838 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-16 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-03-15 | 限公司中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-03-15 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-03-15 | 中航基金管理有限公司中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-13 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年分红公告 |
| 2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年分红公告 |
| 2023-10-24 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-19 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年分红公告 |
| 2023-08-29 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-18 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-08-15 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |