中航瑞华ESG一年定开债发起A
(014552)公募债券型
1.0075
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.1225
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：12.59%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：李祥源 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||