国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C
(014567)公募FOF
1.0232
0.42%+0.0043
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：4.78%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：6.09%
- 最近一年：8.02%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：2.65%
- 成立以来：2.32%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：郭圳滨 高琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0232 |
1.0232 |
0.42% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0201 |
1.0201 |
0.22% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.23% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0208 |
1.0208 |
0.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0189 |
1.0189 |
0.13% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0176 |
1.0176 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0176 |
1.0176 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0169 |
1.0169 |
0.52% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.27% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0147 |
1.0147 |
0.15% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0132 |
1.0132 |
0.67% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.37% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.22% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.51% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0176 |
1.0176 |
0.18% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0164 |
1.0164 |
0.31% |