农银汇理瑞丰6个月持有混合
(014576)公募混合型
1.0982
0.30%+0.0033
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：6.62%
- 今年以来：7.09%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：13.08%
- 最近三年：9.39%
- 成立以来：9.82%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
980.41 |
18.23% |
60.85% |
| 金融业 |
284.65 |
5.29% |
17.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
163.30 |
3.04% |
10.13% |
| 房地产业 |
77.03 |
1.43% |
4.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
65.39 |
1.22% |
4.06% |
| 批发和零售业 |
23.72 |
0.44% |
1.47% |
| 采矿业 |
7.58 |
0.14% |
0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.46 |
0.14% |
0.46% |
| 建筑业 |
1.71 |
0.03% |
0.11% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1119.74 |
18.29% |
62.18% |
| 金融业 |
310.60 |
5.07% |
17.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
166.52 |
2.72% |
9.25% |
| 房地产业 |
95.06 |
1.55% |
5.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
67.08 |
1.10% |
3.72% |
| 批发和零售业 |
24.97 |
0.41% |
1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.25 |
0.15% |
0.51% |
| 采矿业 |
7.68 |
0.13% |
0.43% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1337.31 |
18.08% |
60.63% |
| 金融业 |
364.38 |
4.93% |
16.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
214.95 |
2.91% |
9.75% |
| 房地产业 |
168.66 |
2.28% |
7.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
77.27 |
1.04% |
3.50% |
| 批发和零售业 |
27.61 |
0.37% |
1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.33 |
0.13% |
0.42% |
| 采矿业 |
6.15 |
0.08% |
0.28% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1737.20 |
16.87% |
59.87% |
| 金融业 |
442.81 |
4.30% |
15.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
371.53 |
3.61% |
12.80% |
| 房地产业 |
180.79 |
1.76% |
6.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
81.32 |
0.79% |
2.80% |
| 采矿业 |
29.32 |
0.28% |
1.01% |
| 批发和零售业 |
24.81 |
0.24% |
0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.46 |
0.15% |
0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.48 |
0.12% |
0.43% |
| 建筑业 |
1.71 |
0.02% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.61 |
0.02% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.40 |
0.01% |
0.05% |
| 租赁和商务服务业 |
1.25 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2668.40 |
17.16% |
57.61% |
| 金融业 |
699.63 |
4.50% |
15.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
639.51 |
4.11% |
13.81% |
| 房地产业 |
394.65 |
2.54% |
8.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
149.29 |
0.96% |
3.22% |
| 采矿业 |
47.16 |
0.30% |
1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.89 |
0.17% |
0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.69 |
0.04% |
0.12% |
| 建筑业 |
1.97 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3216.79 |
16.25% |
56.70% |
| 金融业 |
880.29 |
4.45% |
15.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
824.10 |
4.16% |
14.53% |
| 房地产业 |
482.88 |
2.44% |
8.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
192.71 |
0.97% |
3.40% |
| 采矿业 |
50.16 |
0.25% |
0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.26 |
0.08% |
0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10.43 |
0.05% |
0.18% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3158.94 |
9.61% |
53.42% |
| 金融业 |
928.18 |
2.83% |
15.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
926.58 |
2.82% |
15.67% |
| 房地产业 |
622.59 |
1.89% |
10.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
223.50 |
0.68% |
3.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
39.64 |
0.12% |
0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.44 |
0.04% |
0.23% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2701.24 |
6.30% |
48.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1076.48 |
2.51% |
19.28% |
| 金融业 |
854.60 |
1.99% |
15.30% |
| 房地产业 |
678.28 |
1.58% |
12.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
188.61 |
0.44% |
3.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
57.27 |
0.13% |
1.03% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
28.29 |
0.07% |
0.51% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
825.25 |
1.46% |
36.72% |
| 房地产业 |
554.09 |
0.98% |
24.65% |
| 金融业 |
404.32 |
0.71% |
17.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
400.69 |
0.71% |
17.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
63.27 |
0.11% |
2.81% |