农银汇理瑞丰6个月持有混合
(014576)公募混合型
0.9889
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-16]
0.9889
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：2.77%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：-1.36%
- 最近两年：-1.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.11%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2668.40 | 17.16% | 57.61% |
| 金融业 | 699.63 | 4.50% | 15.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 639.51 | 4.11% | 13.81% |
| 房地产业 | 394.65 | 2.54% | 8.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 149.29 | 0.96% | 3.22% |
| 采矿业 | 47.16 | 0.30% | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.89 | 0.17% | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.69 | 0.04% | 0.12% |
| 建筑业 | 1.97 | 0.01% | 0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3216.79 | 16.25% | 56.70% |
| 金融业 | 880.29 | 4.45% | 15.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 824.10 | 4.16% | 14.53% |
| 房地产业 | 482.88 | 2.44% | 8.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 192.71 | 0.97% | 3.40% |
| 采矿业 | 50.16 | 0.25% | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.26 | 0.08% | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.43 | 0.05% | 0.18% |