1.2584
0.13%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：6.19%
- 今年以来：10.57%
- 最近一年：8.80%
- 最近两年：19.27%
- 最近三年：14.08%
- 成立以来：25.84%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：曾琬云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1891.84 |
17.64% |
57.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
844.20 |
7.87% |
25.88% |
| 房地产业 |
233.14 |
2.17% |
7.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
211.04 |
1.97% |
6.47% |
| 金融业 |
82.39 |
0.77% |
2.53% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2543.11 |
17.07% |
43.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1838.99 |
12.34% |
31.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
580.68 |
3.90% |
9.91% |
| 房地产业 |
454.02 |
3.05% |
7.75% |
| 金融业 |
413.28 |
2.77% |
7.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28.69 |
0.19% |
0.49% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4031.27 |
18.46% |
52.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1764.87 |
8.08% |
23.03% |
| 房地产业 |
827.55 |
3.79% |
10.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
576.22 |
2.64% |
7.52% |
| 金融业 |
464.04 |
2.13% |
6.05% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1612.38 |
12.63% |
62.16% |
| 房地产业 |
580.78 |
4.55% |
22.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
280.24 |
2.19% |
10.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
120.48 |
0.94% |
4.64% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6246.96 |
19.53% |
61.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1928.00 |
6.03% |
19.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
685.93 |
2.14% |
6.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
684.54 |
2.14% |
6.77% |
| 卫生和社会工作 |
323.53 |
1.01% |
3.20% |
| 金融业 |
220.69 |
0.69% |
2.18% |
| 批发和零售业 |
20.72 |
0.06% |
0.20% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2075.77 |
15.36% |
42.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1328.96 |
9.84% |
27.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
802.91 |
5.94% |
16.40% |
| 金融业 |
255.11 |
1.89% |
5.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
244.78 |
1.81% |
5.00% |
| 采矿业 |
112.37 |
0.83% |
2.30% |
| 租赁和商务服务业 |
53.14 |
0.39% |
1.09% |
| 批发和零售业 |
23.13 |
0.17% |
0.47% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
495.49 |
13.35% |
42.89% |
| 金融业 |
292.50 |
7.88% |
25.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
149.46 |
4.03% |
12.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
125.20 |
3.37% |
10.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
40.43 |
1.09% |
3.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.55 |
0.47% |
1.52% |
| 采矿业 |
17.40 |
0.47% |
1.51% |
| 批发和零售业 |
17.24 |
0.46% |
1.49% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
582.24 |
17.50% |
51.91% |
| 金融业 |
211.49 |
6.36% |
18.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
129.85 |
3.90% |
11.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79.38 |
2.39% |
7.08% |
| 采矿业 |
44.53 |
1.34% |
3.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42.50 |
1.28% |
3.79% |
| 租赁和商务服务业 |
31.72 |
0.95% |
2.83% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
454.31 |
18.36% |
76.10% |
| 金融业 |
36.26 |
1.47% |
6.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.18 |
1.46% |
6.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.24 |
1.02% |
4.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24.00 |
0.97% |
4.02% |
| 租赁和商务服务业 |
20.96 |
0.85% |
3.51% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
276.21 |
12.78% |
91.08% |
| 金融业 |
15.09 |
0.70% |
4.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.88 |
0.27% |
1.94% |