易方达如意安和一年持有混合(FOF)A
(014617)公募FOF
1.1172
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
1.1172
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：3.60%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：7.92%
- 最近两年：9.41%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：11.72%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1172 | 1.1172 | 0.17% |
| 2025-09-23 | 1.1153 | 1.1153 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1157 | 1.1157 | 0.12% |
| 2025-09-19 | 1.1144 | 1.1144 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1142 | 1.1142 | -0.16% |
| 2025-09-17 | 1.1160 | 1.1160 | 0.07% |
| 2025-09-16 | 1.1152 | 1.1152 | 0.07% |
| 2025-09-15 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.1144 | 1.1144 | 0.02% |
| 2025-09-11 | 1.1142 | 1.1142 | 0.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.79亿份 | 1267 |
基金经理
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张振琪 上任时间：2022-01-15
张振琪女士:中国,硕士研究生,2017年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年12月22日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月15日担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月31日起任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安和一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安和一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-19 | 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安和一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-07 | 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2024-12-04 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告2 |
| 2024-11-15 | 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安和一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-15 | 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |