易方达如意安和一年持有混合(FOF)A
(014617)公募FOF
1.1172
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：3.60%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：7.92%
- 最近两年：9.41%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：11.72%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1172 |
1.1172 |
0.17% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1157 |
1.1157 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1144 |
1.1144 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.16% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1160 |
1.1160 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1152 |
1.1152 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1144 |
1.1144 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1144 |
1.1144 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1142 |
1.1142 |
0.26% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1123 |
1.1123 |
0.13% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1109 |
1.1109 |
0.37% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.24% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1095 |
1.1095 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.19% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1116 |
1.1116 |
0.22% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1092 |
1.1092 |
0.07% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1084 |
1.1084 |
0.14% |