财通资管稳兴增益六个月持有期混合C
(014620)公募混合型
0.9727
-0.23%-0.0022
单位净值 [2024-05-23]
0.9727
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：-0.34%
- 最近两年：-2.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.73%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.79 | 4.07 | 0.26 | 6.37% | 5.41% | 4.48 | 92.46% | 93.60% | 0.05 | 1.15% | 0.98% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 5.50 | 4.67 | 0.38 | 8.09% | 6.86% | 4.39 | 76.17% | 79.78% | 0.52 | 11.25% | 9.55% | 0.01 | 0.19% | 0.16% |
| 2023-06-30 | 5.43 | 5.13 | 0.50 | 9.79% | 9.25% | 4.09 | 73.93% | 75.34% | 0.54 | 10.43% | 9.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 5.86 | 5.80 | 0.74 | 11.62% | 12.55% | 4.35 | 75.07% | 74.28% | 0.42 | 7.25% | 7.17% | 0.15 | 2.61% | 2.59% |
| 2022-12-31 | 7.24 | 6.68 | 0.87 | 12.97% | 11.97% | 5.31 | 71.14% | 73.36% | 0.52 | 7.74% | 7.14% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 9.17 | 8.23 | 1.12 | 13.67% | 12.27% | 7.19 | 75.95% | 78.42% | 0.65 | 7.94% | 7.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 10.55 | 9.79 | 1.47 | 7.29% | 13.95% | 8.42 | 86.04% | 79.85% | 0.65 | 6.67% | 6.19% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |