银华安鑫短债债券D
(014638)公募债券型
1.0718
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-22]
1.1168
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.22%
- 最近半年:0.79%
- 今年以来:1.02%
- 最近一年:1.87%
- 最近两年:4.46%
- 最近三年:6.71%
- 成立以来:11.89%
- 成立日期:2021-12-24
- 基金经理:赵慧 魏昕宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:银华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2025-03-19 |
2 | 0.005000 | 2024-09-18 |
3 | 0.015000 | 2023-07-26 |
4 | 0.015000 | 2022-06-23 |