银华安鑫短债债券D

(014638)公募债券型
1.0718 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-22]
1.1168
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-22   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:0.22%
  • 最近半年:0.79%
  • 今年以来:1.02%
  • 最近一年:1.87%
  • 最近两年:4.46%
  • 最近三年:6.71%
  • 成立以来:11.89%
  • 成立日期:2021-12-24
  • 基金经理:赵慧 魏昕宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:14.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.010000 2025-03-19
2 0.005000 2024-09-18
3 0.015000 2023-07-26
4 0.015000 2022-06-23