银华安盈短债债券D
(014670)公募债券型
1.0945
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-04]
1.1215
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：8.24%
- 成立以来：12.39%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：杨沐阳 阚磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2022-10-24 |
| 2 | 0.010000 | 2022-07-20 |
| 3 | 0.007000 | 2022-03-21 |