富国裕利债券A
(014671)公募债券型
1.1586
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-11-25]
1.1586
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：6.55%
- 最近两年：11.49%
- 最近三年：14.38%
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：84.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||