永赢添添悦6个月持有混合C
(014679)公募混合型- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：11.22%
- 最近三年：10.70%
- 成立以来：11.26%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：刘星宇 陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.1126 | 1.1126 | -0.01% |
| 2025-10-15 | 1.1127 | 1.1127 | 0.07% |
| 2025-10-14 | 1.1119 | 1.1119 | -0.06% |
| 2025-10-13 | 1.1126 | 1.1126 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.1124 | 1.1124 | -0.06% |
| 2025-10-09 | 1.1131 | 1.1131 | 0.13% |
| 2025-09-30 | 1.1116 | 1.1116 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.1107 | 1.1107 | 0.08% |
| 2025-09-26 | 1.1098 | 1.1098 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1097 | 1.1097 | -0.02% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢添添悦6个月持有混合C | -0.04% | 0.03% | 0.20% | 1.46% | 3.85% | 1.46% |
| 同类型排名 | 1260/8661 | 4783/8661 | 8040/8661 | 7970/8661 | 7396/8661 | 8144/8661 |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.84亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.15亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 178 |
刘星宇 上任时间：2023-03-07
刘星宇女士:中国,硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理;交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年03月07日起任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金、永赢鑫辰混合型证券投资基金、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日起任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日 展开∨ 收起∧
陶毅 上任时间：2023-09-12
陶毅先生:中国,研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日起担任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日担任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起担任永赢易弘债券型 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-06-28 | 永赢基金管理有限公司永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-09-28 | 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-08-29 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |