0.7055
2.77%+0.0195
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-4.08%
- 最近一季：14.33%
- 最近半年：19.68%
- 今年以来：24.21%
- 最近一年：10.10%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：-23.75%
- 成立以来：-29.45%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：冯福章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4449.03 |
47.09% |
86.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
388.94 |
4.12% |
7.59% |
| 金融业 |
230.82 |
2.44% |
4.51% |
| 批发和零售业 |
53.85 |
0.57% |
1.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7307.73 |
72.29% |
88.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
811.37 |
8.03% |
9.83% |
| 批发和零售业 |
103.02 |
1.02% |
1.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
30.70 |
0.30% |
0.37% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6244.63 |
59.12% |
68.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2799.70 |
26.50% |
30.53% |
| 批发和零售业 |
126.02 |
1.19% |
1.37% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9542.08 |
77.49% |
92.21% |
| 采矿业 |
427.12 |
3.47% |
4.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
222.05 |
1.80% |
2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
155.60 |
1.26% |
1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.80 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13453.37 |
74.16% |
88.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1390.26 |
7.66% |
9.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
286.95 |
1.58% |
1.89% |
| 批发和零售业 |
6.88 |
0.04% |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.22 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.74 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.64 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15080.24 |
66.78% |
84.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1859.49 |
8.23% |
10.41% |
| 建筑业 |
447.86 |
1.98% |
2.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
361.89 |
1.60% |
2.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
92.87 |
0.41% |
0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.39 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
3.12 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.95 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15270.64 |
60.02% |
80.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2317.41 |
9.11% |
12.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
774.16 |
3.04% |
4.08% |
| 采矿业 |
355.03 |
1.40% |
1.87% |
| 批发和零售业 |
130.85 |
0.51% |
0.69% |
| 教育 |
80.31 |
0.32% |
0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.14% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.62 |
0.03% |
0.05% |
| 建筑业 |
3.33 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.84 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21065.80 |
76.91% |
89.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1170.28 |
4.27% |
4.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
1082.65 |
3.95% |
4.62% |
| 批发和零售业 |
118.62 |
0.43% |
0.51% |
| 卫生和社会工作 |
1.67 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22410.08 |
75.45% |
82.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2327.40 |
7.84% |
8.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
1134.44 |
3.82% |
4.17% |
| 建筑业 |
581.31 |
1.96% |
2.14% |
| 房地产业 |
565.03 |
1.90% |
2.08% |
| 批发和零售业 |
177.15 |
0.60% |
0.65% |