平安惠韵纯债A
(014710)公募债券型
1.0703
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1153
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：李晓天 苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2024-04-11 |