嘉合磐弘一年定开纯债债券发起
(014723)公募债券型
1.0647
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-10-21]
1.0757
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：7.55%
- 成立以来：7.64%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：季慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2023-06-16 |