德邦锐升债券A
(014732)公募债券型
1.0502
-0.32%-0.0034
单位净值 [2025-12-04]
1.0522
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.23%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：张铮烁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.49 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 99.71% | 99.79% | 0.00 | 0.29% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 96.10% | 96.10% | 0.04 | 3.90% | 3.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |