创金合信专精特新股票发起A
(014736)公募股票型
1.5576
1.01%+0.0158
单位净值 [2025-10-21]
1.5576
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：30.09%
- 最近半年：30.58%
- 今年以来：40.08%
- 最近一年：42.06%
- 最近两年：51.18%
- 最近三年：30.15%
- 成立以来：55.76%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：王先伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.5576 | 1.5576 | 1.01% |
| 2025-10-20 | 1.5420 | 1.5420 | -0.63% |
| 2025-10-17 | 1.5517 | 1.5517 | -3.57% |
| 2025-10-16 | 1.6091 | 1.6091 | -2.09% |
| 2025-10-15 | 1.6434 | 1.6434 | 0.82% |
| 2025-10-14 | 1.6301 | 1.6301 | -4.31% |
| 2025-10-13 | 1.7036 | 1.7036 | 0.71% |
| 2025-10-10 | 1.6916 | 1.6916 | -2.75% |
| 2025-10-09 | 1.7395 | 1.7395 | 2.56% |
| 2025-09-30 | 1.6961 | 1.6961 | -0.61% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信专精特新股票发起A | -4.45% | -1.30% | 30.09% | 30.58% | 42.06% | 40.08% |
| 同类型排名 | 4364/4375 | 3312/4375 | 666/4375 | 1321/4375 | 602/4375 | 840/4375 |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.78亿份 | 5141 |
基金经理
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王先伟 上任时间：2022-01-26
王先伟先生,上海交通大学上海高级金融学院金融工商管理硕士,北京大学经济学学士;曾任职于广发基金管理有限公司、华商基金管理有限公司,2014年加入广发证券资产管理(广东)有限公司,历任行业研究员、大消费研究组长。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-12 | 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-12 | 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金（2025年9月）招募说明书（更新） |
| 2025-09-12 | 创金合信基金管理有限公司创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金基金合同(2025年9月修订) |
| 2025-09-12 | 创金合信基金管理有限公司关于调整创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同事项的公告 |
| 2025-08-28 | 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-26 | 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 金合信专精特新股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） |
| 2025-06-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-03 | 创金合信基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-21 | 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第四季度报告提示性公告 |