贝莱德港股通远景视野混合A
(014746)公募混合型
0.8847
0.52%+0.0046
单位净值 [2025-12-04]
0.8847
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.22%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：8.81%
- 今年以来：23.86%
- 最近一年：24.68%
- 最近两年：29.70%
- 最近三年：2.60%
- 成立以来：-11.53%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：单秀丽 毕凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1966.67 | 9.04% | 78.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 478.24 | 2.20% | 19.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.65 | 0.33% | 2.85% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2437.17 | 11.34% | 100.00% |