建信兴衡优选一年持有混合A

(014781)公募混合型
+添加自选
0.9975 0.56%+0.0056
单位净值 [2025-12-05]
0.9975
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：-13.12%
  • 最近半年：7.02%
  • 今年以来：28.46%
  • 最近一年：23.36%
  • 最近两年：10.66%
  • 最近三年：-1.20%
  • 成立以来：-0.25%
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金经理：马牧青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.57亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：建信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.57 0.56 0.50 88.66% 88.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 9.56% 9.53% 0.01 1.78% 1.77%
2025-03-31 0.58 0.57 0.50 87.17% 87.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 12.39% 12.34% 0.00 0.44% 0.44%
2024-12-31 0.61 0.60 0.52 83.94% 84.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 16.06% 15.71% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 0.74 0.72 0.66 88.29% 88.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 11.69% 11.38% 0.00 0.02% 0.02%
2024-06-30 0.77 0.77 0.63 81.30% 81.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 18.70% 18.60% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 0.86 0.86 0.70 80.82% 80.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 11.18% 11.16% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 0.86 0.86 0.70 80.82% 80.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 11.18% 11.16% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 0.91 0.90 0.79 87.34% 87.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 12.66% 12.62% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 0.99 0.99 0.79 79.33% 79.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 20.67% 20.61% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 1.37 1.26 1.04 73.37% 75.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.34 26.56% 24.42% 0.00 0.07% 0.06%
2023-03-31 2.69 2.68 2.34 87.01% 87.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 12.98% 12.95% 0.00 0.01% 0.01%
2023-03-30 2.69 2.68 2.34 87.01% 87.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 12.98% 12.95% 0.00 0.01% 0.01%
2022-12-31 2.53 2.52 2.03 80.48% 80.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.49 19.52% 19.49% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 2.48 2.47 1.16 46.57% 46.66% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 3.55% 3.54% 0.00 0.00% 0.00%