招商远见成长混合A
(014783)公募混合型
0.7536
0.87%+0.0066
单位净值 [2024-05-16]
0.7536
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：10.29%
- 最近一季：24.07%
- 最近半年：6.17%
- 今年以来：12.13%
- 最近一年：-4.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.64%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.34 | 2.20 | 2.09 | 88.70% | 89.37% | 0.19 | 8.64% | 8.13% | 0.06 | 2.61% | 2.46% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 2.74 | 2.57 | 2.41 | 87.32% | 88.08% | 0.23 | 8.83% | 8.30% | 0.07 | 2.69% | 2.53% | 0.03 | 1.16% | 1.09% |
| 2023-06-30 | 3.04 | 2.90 | 2.75 | 89.99% | 90.46% | 0.22 | 7.67% | 7.31% | 0.07 | 2.31% | 2.20% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 3.62 | 3.43 | 3.26 | 89.50% | 90.04% | 0.23 | 6.72% | 6.38% | 0.13 | 3.74% | 3.54% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 3.92 | 3.69 | 3.51 | 88.90% | 89.54% | 0.37 | 9.93% | 9.35% | 0.04 | 1.11% | 1.04% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |