格林泓皓纯债
(014814)公募债券型
1.0204
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-21]
1.1054
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-2.98%
- 最近半年：-2.96%
- 今年以来：-1.31%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：8.91%
- 成立以来：10.67%
- 成立日期：2022-03-25
- 基金经理：尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.021000 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.020000 | 2023-12-27 |
| 4 | 0.020000 | 2023-08-25 |