建信健康民生混合C
(014849)公募混合型
4.7490
-0.69%-0.0328
单位净值 [2024-05-16]
4.7490
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：5.39%
- 最近一季：10.70%
- 最近半年：-5.25%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：-16.87%
- 最近两年：-9.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.70%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 12.74 | 12.14 | 10.74 | 83.56% | 84.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.67 | 13.73% | 13.09% | 0.33 | 2.71% | 2.59% |
| 2023-09-30 | 16.59 | 15.15 | 12.41 | 72.44% | 74.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.65 | 17.48% | 15.96% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 26.22 | 25.71 | 21.10 | 80.10% | 80.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.37 | 17.01% | 16.69% | 0.74 | 2.89% | 2.83% |
| 2023-03-31 | 34.55 | 31.62 | 27.09 | 76.42% | 78.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.88 | 15.44% | 14.13% | 0.05 | 0.14% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 29.30 | 25.75 | 21.88 | 71.17% | 74.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.08 | 19.73% | 17.34% | 0.02 | 0.10% | 0.08% |
| 2022-09-30 | 26.46 | 23.20 | 18.81 | 67.05% | 71.10% | 0.04 | 0.17% | 0.15% | 4.11 | 17.71% | 15.53% | 0.48 | 2.05% | 1.80% |
| 2022-06-30 | 14.62 | 13.26 | 11.36 | 75.42% | 77.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 15.28% | 13.86% | 0.04 | 0.30% | 0.27% |
| 2022-03-31 | 11.01 | 10.70 | 8.81 | 82.38% | 80.06% | 0.21 | 1.96% | 1.90% | 1.90 | 17.72% | 17.22% | 0.09 | 0.84% | 0.82% |