大成慧心优选一年持有混合A
(014859)公募混合型
1.2871
0.45%+0.0058
单位净值 [2025-10-21]
1.2871
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：6.38%
- 今年以来：8.84%
- 最近一年：10.42%
- 最近两年：31.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.71%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：刘旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2871 | 1.2871 | 0.45% |
| 2025-10-20 | 1.2813 | 1.2813 | 0.63% |
| 2025-10-17 | 1.2733 | 1.2733 | -1.43% |
| 2025-10-16 | 1.2918 | 1.2918 | 0.20% |
| 2025-10-15 | 1.2892 | 1.2892 | 0.83% |
| 2025-10-14 | 1.2786 | 1.2786 | -0.77% |
| 2025-10-13 | 1.2885 | 1.2885 | -0.89% |
| 2025-10-10 | 1.3001 | 1.3001 | -0.28% |
| 2025-10-09 | 1.3038 | 1.3038 | 0.32% |
| 2025-09-30 | 1.2997 | 1.2997 | -0.25% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成慧心优选一年持有混合A | 0.66% | -1.26% | 1.00% | 6.38% | 10.42% | 8.84% |
| 同类型排名 | 4365/8657 | 6132/8657 | 7364/8657 | 6691/8657 | 5582/8657 | 6250/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.47亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.45亿份 | 9668 |
基金经理
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刘旭 上任时间：2023-01-18
刘旭先生:管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-18 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-22 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-13 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 |