3.0920
1.71%+0.0529
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-3.92%
- 最近一季：6.40%
- 最近半年：39.09%
- 今年以来：42.23%
- 最近一年：41.12%
- 最近两年：31.74%
- 最近三年：12.56%
- 成立以来：209.20%
- 成立日期：2022-01-28
- 基金经理：江映德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35320.32 |
72.29% |
84.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3518.87 |
7.20% |
8.42% |
| 租赁和商务服务业 |
1630.75 |
3.34% |
3.90% |
| 采矿业 |
497.21 |
1.02% |
1.19% |
| 建筑业 |
476.08 |
0.97% |
1.14% |
| 批发和零售业 |
346.47 |
0.71% |
0.83% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37871.63 |
78.34% |
93.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1807.53 |
3.74% |
4.46% |
| 租赁和商务服务业 |
891.26 |
1.84% |
2.20% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38938.85 |
74.45% |
83.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6723.98 |
12.86% |
14.40% |
| 租赁和商务服务业 |
533.03 |
1.02% |
1.14% |
| 采矿业 |
345.21 |
0.66% |
0.74% |
| 批发和零售业 |
166.21 |
0.32% |
0.36% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36154.71 |
69.20% |
76.52% |
| 租赁和商务服务业 |
4696.21 |
8.99% |
9.94% |
| 采矿业 |
4156.02 |
7.95% |
8.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1304.64 |
2.50% |
2.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
505.72 |
0.97% |
1.07% |
| 批发和零售业 |
431.93 |
0.83% |
0.91% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35070.00 |
50.62% |
56.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10552.08 |
15.23% |
17.05% |
| 租赁和商务服务业 |
5931.91 |
8.56% |
9.58% |
| 金融业 |
5880.98 |
8.49% |
9.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2330.70 |
3.36% |
3.77% |
| 批发和零售业 |
1425.62 |
2.06% |
2.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
706.73 |
1.02% |
1.14% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67945.72 |
75.89% |
83.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5762.53 |
6.44% |
7.10% |
| 租赁和商务服务业 |
5265.29 |
5.88% |
6.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1184.27 |
1.32% |
1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1056.09 |
1.18% |
1.30% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
70773.50 |
72.62% |
79.11% |
| 采矿业 |
8062.21 |
8.27% |
9.01% |
| 租赁和商务服务业 |
6962.04 |
7.14% |
7.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
1760.50 |
1.81% |
1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1524.81 |
1.56% |
1.70% |
| 批发和零售业 |
379.95 |
0.39% |
0.42% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57251.13 |
66.92% |
71.59% |
| 采矿业 |
6314.13 |
7.38% |
7.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6002.99 |
7.02% |
7.51% |
| 租赁和商务服务业 |
5091.04 |
5.95% |
6.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
2122.50 |
2.48% |
2.65% |
| 批发和零售业 |
1779.02 |
2.08% |
2.22% |
| 建筑业 |
1408.64 |
1.65% |
1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51026.86 |
56.81% |
62.01% |
| 采矿业 |
13005.42 |
14.48% |
15.81% |
| 租赁和商务服务业 |
4731.55 |
5.27% |
5.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3687.34 |
4.11% |
4.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2308.84 |
2.57% |
2.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
2071.02 |
2.31% |
2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1838.41 |
2.05% |
2.23% |
| 建筑业 |
1708.47 |
1.90% |
2.08% |
| 批发和零售业 |
1013.94 |
1.13% |
1.23% |
| 房地产业 |
884.80 |
0.99% |
1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.26 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69188.49 |
61.42% |
74.17% |
| 采矿业 |
12376.93 |
10.99% |
13.27% |
| 租赁和商务服务业 |
6303.42 |
5.60% |
6.76% |
| 批发和零售业 |
4801.94 |
4.26% |
5.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
558.89 |
0.50% |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28.64 |
0.03% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.55 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56516.90 |
55.46% |
67.80% |
| 采矿业 |
11269.90 |
11.06% |
13.52% |
| 租赁和商务服务业 |
6725.63 |
6.60% |
8.07% |
| 批发和零售业 |
6695.59 |
6.57% |
8.03% |
| 金融业 |
2074.69 |
2.04% |
2.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
65.20 |
0.06% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.50 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |