长城瑞利纯债债券A
(014876)公募债券型
1.0075
0.19%+0.0019
单位净值 [2025-12-05]
1.0828
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：-2.42%
- 今年以来：-2.02%
- 最近一年：-0.66%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：8.37%
- 成立日期：2022-06-15
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0075 | 1.0828 | 0.19% |
| 2025-12-04 | 1.0056 | 1.0809 | -0.47% |
| 2025-12-03 | 1.0103 | 1.0856 | -0.33% |
| 2025-12-02 | 1.0136 | 1.0889 | -0.19% |
| 2025-12-01 | 1.0155 | 1.0908 | -0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0157 | 1.0910 | 0.15% |
| 2025-11-27 | 1.0142 | 1.0895 | -0.11% |
| 2025-11-26 | 1.0153 | 1.0906 | -0.24% |
| 2025-11-25 | 1.0177 | 1.0930 | -0.22% |
| 2025-11-24 | 1.0199 | 1.0952 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城瑞利纯债债券A | -0.81% | -1.54% | -1.30% | -2.42% | -0.66% | -2.02% |
| 同类型排名 | 7261/7327 | 7221/7327 | 7227/7327 | 7259/7327 | 7190/7327 | 7208/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.62亿份 | 105 |
基金经理
更多
魏建 上任时间：2022-06-15
魏建先生:中国国籍,南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公(2008年7月-2020年2月)。2020年3月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2020年7月10日起担任长城稳健增利债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日起担任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月20日起担任长城积极增利债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 长城瑞利纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-24 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-12 | 长城瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 长城瑞利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-19 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-18 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 长城瑞利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 长城瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 长城瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-04-21 | 长城瑞利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 长城瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-16 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-24 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 长城瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |