蜂巢润和六个月持有期混合A
(014944)公募混合型
1.1254
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-11-25]
1.1254
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：-1.39%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：3.77%
- 最近一年：6.42%
- 最近两年：14.57%
- 最近三年：14.88%
- 成立以来：12.54%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：李海涛 李铮男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||