1.0997
0.95%+0.0104
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：3.74%
- 最近半年：14.97%
- 今年以来：16.95%
- 最近一年：17.25%
- 最近两年：33.28%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：9.97%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：何文欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19202.34 |
55.71% |
73.01% |
| 金融业 |
4291.92 |
12.45% |
16.32% |
| 建筑业 |
822.95 |
2.39% |
3.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
529.09 |
1.54% |
2.01% |
| 采矿业 |
478.72 |
1.39% |
1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
458.35 |
1.33% |
1.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
296.17 |
0.86% |
1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
108.58 |
0.32% |
0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42.61 |
0.12% |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.85 |
0.11% |
0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
33.94 |
0.10% |
0.13% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20196.04 |
56.79% |
75.53% |
| 金融业 |
3911.36 |
11.00% |
14.63% |
| 建筑业 |
733.95 |
2.06% |
2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
586.67 |
1.65% |
2.19% |
| 采矿业 |
475.90 |
1.34% |
1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
445.15 |
1.25% |
1.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
336.95 |
0.95% |
1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
48.03 |
0.14% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.85 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20454.42 |
54.57% |
72.22% |
| 金融业 |
4720.78 |
12.59% |
16.67% |
| 建筑业 |
844.75 |
2.25% |
2.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
609.84 |
1.63% |
2.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
589.67 |
1.57% |
2.08% |
| 采矿业 |
512.15 |
1.37% |
1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
349.31 |
0.93% |
1.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
183.52 |
0.49% |
0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
52.42 |
0.14% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.96 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20233.96 |
54.58% |
73.20% |
| 金融业 |
4013.75 |
10.83% |
14.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
851.94 |
2.30% |
3.08% |
| 建筑业 |
702.54 |
1.90% |
2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
498.42 |
1.34% |
1.80% |
| 租赁和商务服务业 |
466.80 |
1.26% |
1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
427.81 |
1.15% |
1.55% |
| 采矿业 |
215.01 |
0.58% |
0.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
120.04 |
0.32% |
0.43% |
| 卫生和社会工作 |
96.60 |
0.26% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.31 |
0.02% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.80 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24178.35 |
50.99% |
73.48% |
| 金融业 |
4115.22 |
8.68% |
12.51% |
| 租赁和商务服务业 |
1116.35 |
2.35% |
3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
941.69 |
1.99% |
2.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
740.58 |
1.56% |
2.25% |
| 卫生和社会工作 |
659.29 |
1.39% |
2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
483.22 |
1.02% |
1.47% |
| 建筑业 |
443.42 |
0.94% |
1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
222.52 |
0.47% |
0.68% |
| 批发和零售业 |
3.72 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26571.68 |
49.17% |
67.90% |
| 金融业 |
6655.02 |
12.32% |
17.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1818.76 |
3.37% |
4.65% |
| 租赁和商务服务业 |
1189.23 |
2.20% |
3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
802.46 |
1.49% |
2.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
757.54 |
1.40% |
1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
667.80 |
1.24% |
1.71% |
| 卫生和社会工作 |
631.65 |
1.17% |
1.61% |
| 批发和零售业 |
19.53 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
6.50 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23460.70 |
25.67% |
64.97% |
| 金融业 |
6730.28 |
7.36% |
18.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2358.58 |
2.58% |
6.53% |
| 租赁和商务服务业 |
1002.38 |
1.10% |
2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
907.32 |
0.99% |
2.51% |
| 卫生和社会工作 |
631.65 |
0.69% |
1.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
606.45 |
0.66% |
1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
395.46 |
0.43% |
1.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.03 |
0.02% |
0.04% |